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[跨网通]财务软件-常见问题-报表相关

2015-04-27 10:11:42打印阅读次数:5473返回
8 .3  报表相关
Q :我想看与各个往来单位的明细账款,该如何设置?
A:可以通过两种设置来实现,在此以应收账款科目为例说明
如果涉及的往来单位比较固定且数量比较少,可以将往来单位设置成应收账款的二级科目,在总分类
账和明细账中即可查看。
如果涉及的往来单位经常变化且数量比较多,建议将应收账款的辅助核算项设置成“往来单位” ,在
辅助核算总账和辅助核算明细账中即可查看。
Q :我的账套中有多级会计科目,总账及明细账中为什么看不到?
A:由于报表默认显示的是一级会计科目所以需要修改过滤条件才能显示出非一级会计科目的明细,
具体操作:点击报表上方的过滤按钮,将弹出页会计科目区域的“结束级别”栏位修改为您需要的级别即
可。
Q : 有关辅助核算的流程如何设置?
A:辅助核算的设置流程有以下几个步骤:
1)首选要在“基础资料”中维护部门资料、员工资料、货品资料、项目资料、往来单位和计量单位。
2)然后进入“基础资料——会计科目”中对相关会计科目(例如:应收账款)的辅助核算选项进行勾选
(例如:应收账款科目勾选上“核算往来单位”)。
3)录入辅助核算的凭证,进入凭证录入页面,“会计科目”中选择设置了辅助核算的科目(例如:选择
应收账款科目),并点击“核算”图标,在弹出的辅助核算页面中设置相关的辅助核算信息,即:设置
员工、部门、项目、货品、往来单位、数量、单价、金额等栏位。以上述的应收账款科目为例,辅助核
算页面中需要设置“往来单位”,在往来单位下拉列表中选择对应的单位即可。
4)最后,查看辅助核算总账和辅助核算明细账。进入辅助核算报表后,点击“过滤”图标,在弹出的
页面中设置“项目类别”栏位即可。以上述为例,此处“项目类别”需要设置成“往来单位”。
Q :我设置了的辅助核算往来单位,但是在辅助核算相关的报表中为什么看不到?
A:打开辅助核算明细账报表,点击过滤按钮,在弹出页中将会计科目区域的“项目类别”栏位修改
为“往来单位”点击确定按钮。
Q :我的资产负债表数据数据不对,这是为什么?
A:可能造成报表数据不正确的原因主要包括:
1、您是否增加过一级科目,而没有将此科目添加到报表中(添加的具体操作请参考用户手册) 。
2、您是否手动修改过报表的设置,如将某些取值项删除了或重复添加某些会计科目。
3、请检查您录入的账务是否有错录、漏录、重复录入等。
4、请检查您期初账务初始数据相关科目录入的数据是否正确。
Q :软件中的资产负债表(利润表)默认给出的项目中,与我需要的项目不一致,该如何处理?
A:这种情况下,您可以手动修改资产负债表(利润表) ,具体操作:鼠标放在资产负债表(利润表)
的某一项目名称上,单击右键,会出现一个带选项的小菜单页,可选项包括:增加文本项、增加取值项、
增加合计项、修改当前项、删除当前项。选择您需要的操作(在此以增加取值项为例) ,单击“增加取值
项” ,弹出“新增取值项”页面,在该页面输入项目名称及该项目的运算方式(注意事项:该页所设置的
运算方式决定该取值项在参与合计时的运算方式)设置缩进字数(一个缩进符相当于两个汉字的距离) ,
所有栏位设置完成后点击确定按钮即可。
完成以上操作即可增加一个新的报表项目, 接下来再往该项目中设置需要的取值参数即可, 具体操作:
鼠标单击刚增加的取值项的名称,软件会弹出报表设置页面,在该页面按照需要选择“会计科目” “运算
方式” “取数规则” ,然后点击“取数规则”后面的增加按钮,所有参与运算的会计科目全出添加完成后,
点击右下角的关闭按钮即可。
Q :新建账套开账后利润表没有数据是什么原因及如何解决?
A:首先确定利润表各个项目是否设置了取值项,如果没有设置先设置取值项(添加的具体操作请参
考用户手册)
其次,检查“系统维护-期初设置-账务初始数据”中损益类科目的“实际发生额”栏位是否进行了数
据维护,若没有维护过请自行维护
Q :本期账务已经做完且进行了结转损益但利润表本期数没有数据,为什么?
A:首先确定利润表各个项目是否设置了取值项,如果没有设置先设置取值项(添加的具体操作请参
考用户手册)
其次,检查本期凭证中是否存在手工结转损益的凭证,即查看是否有凭证手动勾选了凭证上方的“结
转损益凭证” (复选框中“√”高亮且可以勾选下去即为手工结转损益凭证,灰色不能勾选的为机制结转
损益凭证) ,如果存在手工结转损益凭证,请确认该凭证是否确为结转损益,如果不是请将“结转损益凭
证”复选框中的“√”勾选下去,并保存凭证。
处理完上述问题请重新操作软件“账务处理—结转损益”功能进行一次结转损益,并查看利润表是否
正常显示数据,如果依然没有显示请联系客服人员。
Q :我的现金流量表的数据不对,该如何处理?
A:1、上期金额指的是上年同期金额,如果会计期间没有跨年即不存在上年数据,上期金额是空的属
于正常情况。
2、本期金额不对,请按照以下步骤检查:
1)请查看“基础资料—会计科目右上角‘维护现金流项目’ ” 中是否维护了相关会计科目的现金流
量流入流出项目。
2)请检查“账务处理—现金流量分配”功能项下的凭证是否进行了现金流量分配,分配是否正确。
3)请检查“系统维护—期初设置—现金流初始数据”中维护的现金流是否正确。
4)可尝试使用重新自动分配现金流量功能重新对现金流进行分配,操作方法“账务处理—现金流量
分配”点击【重新自动分配现金流量】按钮即可。
注意事项:该功能将对所选日期范围内的所有凭证重新自动分配现金流量,其以前的分配记录将被清
除,请谨慎操作。
Q :期初数据中出纳账户期初无法设置,如何处理?
A: 首先,请确认是否添加了出纳账户,如果没有添加请在“ 【基础资料】 → 出纳 → 出纳账户”中
增加出纳账户
其次,如果已经添加了出纳账户,请确认出纳账户时候已经启用,如果已经启用请选中要修改的
出纳账户在“账户操作”中点击“反启用一个账户”或在“账户操作中点击“反启用全部账户” ,账户反
启用后再维护出纳账户
Q :固定资产时, ,  “ 单位 ” 无法选择,如何处理?
A:请确认是否维护过计量单位,如果没有请在“ 【基础资料】→账户 → 计量单位”中维护要使用的
计量单位。
Q : 成本结转的流程如何设置?
A:成本结转的设置包括以下几个步骤:
1)首先进入“基础资料”,设置“存货科目设置”,其中存货科目设置中通过设置“起始科目”和
“终止科目” 来确定存货科目的范围 (例如: 起始科目设置为 “库存商品” , 终止科目设置为 “库存商品” ) ,
“关联成本科目”中选择相关的成本科目(例如,选择“主营业务成本”)。
2)然后,进入“基础资料——收入科目设置”中,其中“起始科目”和“终止科目”用来设置收入
科目的范围(例如:起始科目和终止科目都设置为“主营业务收入”),“对应的默认存货科目”中选
择存货科目设置中设定的存货科目(如上例中设置为“库存商品”)。
3)再进入“基础数据——会计科目”中,将存货科目设置和收入科目设置中设定的存货类科目和收
入类科目都设置成辅助核算——核算货品和数量。
4) 录入凭证,凭证录入中需要录入涉及存货科目(如:库存商品)和收入科目(如:主营业务收入)
的凭证。
5) 完成上述 3 个步骤后就可以进行成本结转了, 成本结转后系统会自动生成一张凭证 (上例中会生
成一张,“借:主营业务成本 贷:库存商品”的凭证),该凭证中的 “单价”是系统根据移动
加权平均法算出来的当前每个销售商品的成本, 您也可以通过科目余额汇总表来查看相关成本科
目的总额。
 
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